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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 2 026.00 | 5 650.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 120.00 | 12 761.00 | 246 359.00 | 259 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 306.00 | 14 788.00 | 1 747 518.00 | 1 762 306.00 |
BT Marchandises | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 635.00 | | 267 635.00 | 267 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 940.00 | 14 788.00 | 2 015 153.00 | 2 029 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 622.00 | 80 462.00 | | 98 622.00 |
DL TOTAL (I) | 199 084.00 | 100 462.00 | | 199 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 963.00 | 1 526 772.00 | | 1 634 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 185.00 | 60 000.00 | | 65 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 67 137.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 629.00 | 28 047.00 | | 15 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 069.00 | 1 846 191.00 | | 1 816 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 153.00 | 1 946 653.00 | | 2 015 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 355.00 | 637 011.00 | | 714 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 762.00 | 25 225.00 | | 16 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 672.00 | | 259 810.00 | 1 669 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 176.00 | 1 762 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 176.00 | 266 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 163.00 | | 259 810.00 | 174 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 13 750.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 13 750.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 201.00 | 581 673.00 | 455 597.00 | 1 618 201.00 |
VI Groupe et associés | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 579.00 | 44 070.00 | 509.00 | 44 579.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 069.00 | 714 355.00 | 520 782.00 | 1 816 069.00 |