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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 486.00 | 5 943.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 830.00 | 1 986.00 | 295 843.00 | 297 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 997.00 | | 536 997.00 | 536 997.00 |
BZ Autres créances | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CF Disponibilités | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 711.00 | | 709 711.00 | 709 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 540.00 | 1 986.00 | 1 005 554.00 | 1 007 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DL TOTAL (I) | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 503.00 | | | 233 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 603.00 | | | 252 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
EA Autres dettes | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 468.00 | | | 903 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 554.00 | | | 1 005 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 579.00 | 297 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 579.00 | 21 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 419.00 | 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 949.00 | 206 949.00 | | 206 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 536 997.00 | 536 997.00 | | 536 997.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 632.00 | 35 751.00 | 147 138.00 | 233 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 235.00 | 579 835.00 | 1 400.00 | 581 235.00 |
VW T.V.A. | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 596.00 | 705 716.00 | 147 138.00 | 903 596.00 |