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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 947.00 | 51 662.00 | 395 285.00 | 446 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 332.00 | 9 808.00 | 164 524.00 | 174 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 556.00 | 61 469.00 | 564 086.00 | 625 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BN En cours de production de biens | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 091.00 | 16 776.00 | 1 398 315.00 | 1 415 091.00 |
BZ Autres créances | 244 012.00 | | 244 012.00 | 244 012.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 667.00 | 16 776.00 | 1 753 891.00 | 1 770 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 223.00 | 78 245.00 | 2 317 977.00 | 2 396 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 299 758.00 | | | 299 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 837.00 | 92 086.00 | | 79 837.00 |
DL TOTAL (I) | 481 681.00 | 102 086.00 | | 481 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 084.00 | 233 632.00 | | 255 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 975.00 | 96 218.00 | | 117 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 501.00 | 252 603.00 | | 1 079 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 448.00 | 209 066.00 | | 263 448.00 |
EA Autres dettes | 61 294.00 | 111 949.00 | | 61 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 296.00 | 903 468.00 | | 1 836 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 977.00 | 1 005 554.00 | | 2 317 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 620.00 | | 4 193 620.00 | 4 193 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 620.00 | | 4 193 620.00 | 4 193 620.00 |
FM Production stockée | | | 6 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 133 778.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 86 146.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 86 236.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | 47 542.00 | | -3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | 29 689.00 | | 22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 449.00 | 1 732 221.00 | | 4 214 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 612.00 | 1 640 135.00 | | 4 134 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 837.00 | 92 086.00 | | 79 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 830.00 | | 605 849.00 | 297 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 123.00 | 6 000.00 | 625 556.00 | 272 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 123.00 | | 2 877.00 | 272 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 621 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | | 605 849.00 | 21 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 65 483.00 | 6 000.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 65 483.00 | 6 000.00 | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 501.00 | 1 079 501.00 | | 1 079 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 091.00 | 1 415 091.00 | | 1 415 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 084.00 | 48 866.00 | 193 331.00 | 255 084.00 |
VI Groupe et associés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 116.00 | 1 719 716.00 | 1 400.00 | 1 721 116.00 |
VW T.V.A. | 233 489.00 | 233 489.00 | | 233 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 302.00 | 1 571 084.00 | 193 331.00 | 1 777 302.00 |