| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 145 866.00 | 1.00 | 145 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 453.00 | 209 083.00 | 19 370.00 | 228 453.00 |
AN Terrains | 1 209 187.00 | 6 294.00 | 1 202 893.00 | 1 209 187.00 |
AP Constructions | 22 515 159.00 | 15 147 390.00 | 7 367 769.00 | 22 515 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746 492.00 | 11 115 597.00 | 2 630 895.00 | 13 746 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 595.00 | 2 082 136.00 | 574 459.00 | 2 656 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 952 533.00 | | 952 533.00 | 952 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
BF Prêts | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 851 518.00 | 28 743 656.00 | 14 107 862.00 | 42 851 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BT Marchandises | 7 738 616.00 | 20 769.00 | 7 717 847.00 | 7 738 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603 536.00 | 42 776.00 | 10 560 760.00 | 10 603 536.00 |
BZ Autres créances | 961 240.00 | | 961 240.00 | 961 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 050.00 | | 454 050.00 | 454 050.00 |
CF Disponibilités | 2 686 698.00 | | 2 686 698.00 | 2 686 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 706.00 | | 565 706.00 | 565 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 057 666.00 | 63 545.00 | 22 994 121.00 | 23 057 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 909 183.00 | 28 807 201.00 | 37 101 982.00 | 65 909 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 191.00 | | 782 191.00 | 782 191.00 |
CU Autres participations | 793 161.00 | | 793 161.00 | 793 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 067.00 | 2 061 844.00 | | 2 032 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258 723.00 | 2 258 723.00 | | 2 258 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 270.00 | 1 606 270.00 | | 1 606 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 952 106.00 | 3 907 673.00 | | 3 952 106.00 |
DG Autres réserves | 12 606 577.00 | 11 957 942.00 | | 12 606 577.00 |
DH Report à nouveau | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 595 467.00 | | 50 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 684 498.00 | 22 828 048.00 | | 22 684 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 632.00 | 583 884.00 | | 569 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 632.00 | 583 884.00 | | 569 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725 148.00 | 11 568 193.00 | | 9 725 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 161.00 | 2 597 867.00 | | 2 782 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 671.00 | 1 621 657.00 | | 1 236 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 683.00 | 50 298.00 | | 59 683.00 |
EA Autres dettes | 44 188.00 | 181 940.00 | | 44 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 847 852.00 | 16 059 606.00 | | 13 847 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 101 982.00 | 39 471 538.00 | | 37 101 982.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -33 043.00 | 747 707.00 | | -33 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 468 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 373 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 842 002.00 | |
FM Production stockée | | | 252 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 641 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 132 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 964 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 889.00 | |
GE Autres charges | | | 44 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 750 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 219.00 | 22 107.00 | | 182 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 202.00 | 56 907.00 | | 53 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 421.00 | 79 014.00 | | 235 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 955.00 | 11 400.00 | | 12 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 428.00 | 11 400.00 | | 178 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 993.00 | 67 614.00 | | 56 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 846.00 | 131 089.00 | | 54 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 291 084.00 | 52 694 714.00 | | 50 291 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 240 197.00 | 52 099 247.00 | | 50 240 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | 595 467.00 | | 50 888.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -33 043.00 | 747 707.00 | | -33 043.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699 144.00 | | 1 835 949.00 | 38 699 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 497.00 | 3 274 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 409.00 | 40 005 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 450.00 | 209 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 461.00 | 36 521 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 127.00 | | 14 848.00 | 211 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 123 486.00 | | 748 866.00 | 36 123 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 531.00 | | 1 072 234.00 | 2 364 531.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 579 075.00 | 957 176.00 | 265 255.00 | 25 579 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 927.00 | 4 600.00 | 16 450.00 | 207 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371 148.00 | 952 576.00 | 248 805.00 | 25 371 148.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 937.00 | 2 816 937.00 | | 2 816 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 826.00 | 267 826.00 | | 267 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UP Prêts | 1 328 000.00 | 660 000.00 | 668 000.00 | 1 328 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 874.00 | 412 135.00 | 1 738.00 | 413 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 691 221.00 | 9 691 221.00 | | 9 691 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | | 6 390.00 | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 121 032.00 | 6 974 992.00 | 146 039.00 | 7 121 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 325.00 | 76 329.00 | | 76 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 154.00 | 226 154.00 | | 226 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 117.00 | 553 117.00 | | 553 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 830.00 | 11 721 701.00 | 676 128.00 | 12 397 830.00 |
VW T.V.A. | 361 242.00 | 361 242.00 | | 361 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 008.00 | 10 779 883.00 | 146 039.00 | 11 748 008.00 |