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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 145 867.00 | 1.00 | 145 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 293.00 | 215 132.00 | 18 161.00 | 233 293.00 |
AN Terrains | 1 209 187.00 | 7 736.00 | 1 201 451.00 | 1 209 187.00 |
AP Constructions | 22 776 709.00 | 15 734 024.00 | 7 042 685.00 | 22 776 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809 155.00 | 11 478 614.00 | 2 330 541.00 | 13 809 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 562.00 | 2 180 912.00 | 464 650.00 | 2 645 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981 618.00 | | 2 981 618.00 | 2 981 618.00 |
AX Avances et acomptes | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911 506.00 | | 911 506.00 | 911 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 656 326.00 | 29 799 575.00 | 15 856 752.00 | 45 656 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BT Marchandises | 11 381 611.00 | 247 164.00 | 11 134 447.00 | 11 381 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 521 784.00 | 35 924.00 | 20 485 860.00 | 20 521 784.00 |
BZ Autres créances | 1 122 334.00 | | 1 122 334.00 | 1 122 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 402 991.00 | | 4 402 991.00 | 4 402 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091 542.00 | | 4 091 542.00 | 4 091 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 585 078.00 | 283 088.00 | 41 301 990.00 | 41 585 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 241 404.00 | 30 082 663.00 | 57 158 742.00 | 87 241 404.00 |
CU Autres participations | 793 259.00 | | 793 259.00 | 793 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 271.00 | 2 032 067.00 | | 2 012 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258 723.00 | 2 258 723.00 | | 2 258 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 270.00 | 1 606 270.00 | | 1 606 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 059 577.00 | 3 952 106.00 | | 4 059 577.00 |
DG Autres réserves | 12 522 608.00 | 12 606 577.00 | | 12 522 608.00 |
DH Report à nouveau | 232 350.00 | 261 797.00 | | 232 350.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165 288.00 | 22 684 498.00 | | 23 165 288.00 |
DP Provisions pour risques | 251 894.00 | 569 632.00 | | 251 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 894.00 | 569 632.00 | | 251 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 741 516.00 | 9 725 148.00 | | 25 741 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 347.00 | 2 782 161.00 | | 5 053 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 913.00 | 1 236 671.00 | | 2 309 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 264.00 | 59 683.00 | | 61 264.00 |
EA Autres dettes | 558 495.00 | 44 188.00 | | 558 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 741 560.00 | 13 847 852.00 | | 33 741 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 158 742.00 | 37 101 982.00 | | 57 158 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 473 489.00 | -33 043.00 | | 473 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 539 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 463 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 002 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 247 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 980 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 288.00 | |
GE Autres charges | | | 49 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 541 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 059.00 | 182 219.00 | | 15 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | 53 202.00 | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 725.00 | 235 421.00 | | 28 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929.00 | 165 473.00 | | 10 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | 178 428.00 | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 796.00 | 56 993.00 | | 17 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 377.00 | 54 846.00 | | 219 377.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 473 489.00 | -33 043.00 | | 473 489.00 |