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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 154.00 | 149 625.00 | 61 529.00 | 211 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 265.00 | 153 736.00 | 131 529.00 | 285 265.00 |
BT Marchandises | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 179 119.00 | | 179 119.00 | 179 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 065.00 | 153 736.00 | 387 328.00 | 541 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 862.00 | 57 345.00 | | 70 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | 13 516.00 | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 100 562.00 | 79 224.00 | | 100 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 062.00 | 73 682.00 | | 172 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 10 766.00 | | 8 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 51 679.00 | | 60 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 830.00 | 34 124.00 | | 45 830.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 11.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 766.00 | 170 261.00 | | 286 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 328.00 | 249 485.00 | | 387 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 915.00 | 26 822.00 | | 126 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 803.00 | 26 822.00 | | 122 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 062.00 | 84 193.00 | 59 738.00 | 172 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 592.00 | 198 723.00 | 59 738.00 | 286 592.00 |