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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 2 176.00 | 7 114.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 525.00 | 166 537.00 | 76 988.00 | 243 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 237.00 | 172 825.00 | 217 412.00 | 390 237.00 |
BT Marchandises | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CF Disponibilités | 218 652.00 | | 218 652.00 | 218 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 089.00 | | 347 089.00 | 347 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 325.00 | 172 825.00 | 564 501.00 | 737 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 200.00 | 70 862.00 | | 92 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 840.00 | 21 338.00 | | 73 840.00 |
DL TOTAL (I) | 174 402.00 | 100 562.00 | | 174 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 320.00 | 172 062.00 | | 216 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 8 336.00 | | 3 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 557.00 | 60 171.00 | | 62 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 895.00 | 45 830.00 | | 107 895.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 193.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 099.00 | 286 766.00 | | 390 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 501.00 | 387 328.00 | | 564 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 736.00 | 31 757.00 | 12 668.00 | 153 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | 31 757.00 | 12 668.00 | 149 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 320.00 | 45 455.00 | 150 141.00 | 216 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 099.00 | 219 234.00 | 150 141.00 | 390 099.00 |