| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 085.00 | 427.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
AP Constructions | 40 829.00 | 40 314.00 | 514.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 24 738.00 | 5 303.00 | 30 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 217.00 | 67 138.00 | 94 079.00 | 161 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 562.00 | 6 521.00 | 46 041.00 | 52 562.00 |
BZ Autres créances | 946 885.00 | | 946 885.00 | 946 885.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 836.00 | 6 521.00 | 1 007 315.00 | 1 013 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 054.00 | 73 659.00 | 1 101 395.00 | 1 175 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 96.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | 48 996.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 22 508.00 | 57 477.00 | | 22 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 7 163.00 | | 74 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | 90 958.00 | | 99 527.00 |
EA Autres dettes | 897 502.00 | 463 061.00 | | 897 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 887.00 | 573 155.00 | | 1 078 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 395.00 | 630 631.00 | | 1 101 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 668.00 | 2 451.00 | 19 981.00 | 84 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 155.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 2 295.00 | 19 981.00 | 82 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 502.00 | 897 502.00 | | 897 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 070.00 | 1 002 070.00 | | 1 002 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 521.00 | 1 002 070.00 | 1 451.00 | 1 003 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 887.00 | 1 078 887.00 | | 1 078 887.00 |