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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
AP Constructions | 40 829.00 | 39 824.00 | 1 004.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 34 655.00 | 23 430.00 | 58 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 663.00 | 76 409.00 | 91 254.00 | 167 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 450 921.00 | | 450 921.00 | 450 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 893.00 | | 486 893.00 | 486 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 557.00 | 76 409.00 | 578 147.00 | 654 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 29 912.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 13 081.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 14 480.00 | 51 378.00 | | 14 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754.00 | 10 355.00 | | 6 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048.00 | 22 280.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 3 582.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 108.00 | 54 259.00 | | 72 108.00 |
EA Autres dettes | 459 152.00 | 367 152.00 | | 459 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 667.00 | 457 629.00 | | 563 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 147.00 | 509 006.00 | | 578 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 703.00 | 450 885.00 | | 560 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 008.00 | | 17 655.00 | 150 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 258.00 | | 17 655.00 | 81 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 242.00 | 7 167.00 | | 69 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 312.00 | 7 167.00 | | 67 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 152.00 | 459 152.00 | | 459 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 744.00 | 3 780.00 | 2 964.00 | 6 744.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 667.00 | 560 703.00 | 2 964.00 | 563 667.00 |