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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 881.00 | 119 365.00 | 4 516.00 | 123 881.00 |
040 Immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 067.00 | 119 365.00 | 29 701.00 | 149 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
060 Stock marchandises | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
084 Disponibilités | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
110 Total général Actif | 376 012.00 | 119 365.00 | 256 647.00 | 376 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 487.00 | 29 119.00 | | 17 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 257.00 | 205 736.00 | | 164 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | 1 881.00 | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 491.00 | 236 737.00 | | 197 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498.00 | 16 267.00 | | 7 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 542.00 | 2 169.00 | | -2 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 970.00 | 10 205.00 | | 8 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | 1 535.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 52 040.00 | 54 493.00 | | 52 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 575.00 | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 856.00 | 97 047.00 | | 75 856.00 |
252 Charges sociales | 20 979.00 | 39 129.00 | | 20 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 3 438.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 042.00 | 226 881.00 | | 169 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 449.00 | 9 856.00 | | 28 449.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 114.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 631.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 917.00 | | 2 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 080.00 | 5 194.00 | | 26 080.00 |