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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 881.00 | 116 115.00 | 7 766.00 | 123 881.00 |
040 Immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 067.00 | 116 115.00 | 32 952.00 | 149 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
084 Disponibilités | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 639.00 | | 182 639.00 | 182 639.00 |
110 Total général Actif | 331 705.00 | 116 115.00 | 215 590.00 | 331 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 119.00 | 31 268.00 | | 29 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 736.00 | 209 930.00 | | 205 736.00 |
230 Autres produits | 1 881.00 | 1 413.00 | | 1 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 737.00 | 242 612.00 | | 236 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 267.00 | 21 003.00 | | 16 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | 357.00 | | 2 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 205.00 | 10 126.00 | | 10 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 535.00 | 2 193.00 | | 1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 54 493.00 | 57 536.00 | | 54 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 915.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 047.00 | 99 517.00 | | 97 047.00 |
252 Charges sociales | 39 129.00 | 33 088.00 | | 39 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 3 404.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 881.00 | 230 156.00 | | 226 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 856.00 | 12 456.00 | | 9 856.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 167.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 631.00 | 50.00 | | 3 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | -142.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 194.00 | 12 381.00 | | 5 194.00 |