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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 8 221.00 | 3 385.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 73 191.00 | 2 563.00 | 70 629.00 | 73 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 616.00 | 10 813.00 | 7 803.00 | 18 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 775.00 | 21 596.00 | 89 179.00 | 110 775.00 |
BP En cours de production de services | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 247.00 | 15 027.00 | 216 220.00 | 231 247.00 |
BZ Autres créances | 219 448.00 | | 219 448.00 | 219 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 126.00 | 28 057.00 | 132 069.00 | 160 126.00 |
CF Disponibilités | 278 334.00 | | 278 334.00 | 278 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 914.00 | 43 084.00 | 865 830.00 | 908 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 689.00 | 64 680.00 | 955 009.00 | 1 019 689.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 822.00 | | | 516 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DL TOTAL (I) | 579 029.00 | | | 579 029.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 825.00 | | | 212 825.00 |
EA Autres dettes | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 009.00 | | | 955 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 077.00 | | 796 077.00 | 796 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 077.00 | | 796 077.00 | 796 077.00 |
FM Production stockée | | | -9 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 237.00 | | | -28 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 805.00 | | | 812 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 983.00 | | | 758 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858.00 | 4 916.00 | 5 179.00 | 21 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 1 242.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 3 673.00 | 5 179.00 | 12 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 026.00 | 28 057.00 | | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | 28 057.00 | | 15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 397.00 | 457 397.00 | | 457 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 659.00 | 457 397.00 | 7 261.00 | 464 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 979.00 | 350 979.00 | | 350 979.00 |