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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 15 497.00 | 9 009.00 | 24 506.00 |
AH Fonds commercial | 68 837.00 | 10 250.00 | 58 587.00 | 68 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 13 529.00 | 5 610.00 | 19 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 427.00 | 39 276.00 | 80 151.00 | 119 427.00 |
BP En cours de production de services | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
BZ Autres créances | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 052.00 | 49 745.00 | 115 307.00 | 165 052.00 |
CF Disponibilités | 324 616.00 | | 324 616.00 | 324 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 772.00 | 49 745.00 | 1 019 027.00 | 1 068 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 199.00 | 89 021.00 | 1 099 178.00 | 1 188 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 645.00 | | | 510 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
DL TOTAL (I) | 595 371.00 | | | 595 371.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 806.00 | | | 453 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 178.00 | | | 1 099 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 806.00 | | | 453 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 19 539.00 | 1 860.00 | 21 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | 14 963.00 | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 4 576.00 | 1 860.00 | 10 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 084.00 | 21 688.00 | 15 027.00 | 43 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 745.00 | 5 211.00 | | 49 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 084.00 | 21 688.00 | 15 027.00 | 43 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 084.00 | 46 688.00 | 15 027.00 | 68 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 897.00 | 199 897.00 | | 199 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 1 050.00 | 5 794.00 | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 339.00 | 563 339.00 | | 563 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 183.00 | 564 389.00 | 5 794.00 | 570 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 806.00 | 453 806.00 | | 453 806.00 |