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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 307.00 | 20 083.00 | 2 224.00 | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 427.00 | 124 082.00 | 23 345.00 | 147 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 734.00 | 144 164.00 | 125 570.00 | 269 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 596.00 | 4 089.00 | 86 507.00 | 90 596.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 295 091.00 | | 295 091.00 | 295 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 112.00 | 4 089.00 | 410 023.00 | 414 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 846.00 | 148 253.00 | 535 593.00 | 683 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 197.00 | 818 794.00 | | -50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 10 603.00 | 879 594.00 | | 10 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 041.00 | 55 987.00 | | 195 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 948.00 | | | 219 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 10 316.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 074.00 | 87 094.00 | | 101 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 990.00 | 153 398.00 | | 524 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 593.00 | 1 032 992.00 | | 535 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 665.00 | 153 398.00 | | 281 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 948.00 | | | 219 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 027.00 | | 5 346.00 | 285 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 639.00 | 269 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 639.00 | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | | 5 346.00 | 162 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 493.00 | 17 311.00 | 20 639.00 | 147 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 222.00 | 861.00 | | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 271.00 | 16 450.00 | 20 639.00 | 128 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 002.00 | | 12 913.00 | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 002.00 | | 12 913.00 | 17 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 002.00 | | 12 913.00 | 17 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UX Autres créances clients | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 041.00 | 171 664.00 | 23 377.00 | 195 041.00 |
VI Groupe et associés | 219 948.00 | | 219 948.00 | 219 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 990.00 | 281 665.00 | 243 325.00 | 524 990.00 |