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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 307.00 | 20 344.00 | 1 963.00 | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 666.00 | 136 751.00 | 10 915.00 | 147 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 973.00 | 157 095.00 | 112 877.00 | 269 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 259.00 | 2 490.00 | 168 770.00 | 171 259.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 185 090.00 | | 185 090.00 | 185 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 128.00 | 2 490.00 | 376 638.00 | 379 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 101.00 | 159 585.00 | 489 516.00 | 649 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
DH Report à nouveau | -50 197.00 | | | -50 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 852.00 | -50 197.00 | | 96 852.00 |
DL TOTAL (I) | 107 455.00 | 10 603.00 | | 107 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 077.00 | 195 041.00 | | 161 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 655.00 | 219 948.00 | | 93 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 8 927.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 566.00 | 101 074.00 | | 95 566.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 061.00 | 524 990.00 | | 382 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 516.00 | 535 593.00 | | 489 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 189.00 | 281 665.00 | | 268 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 734.00 | | 999.00 | 269 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 269 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 147 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 427.00 | | 999.00 | 147 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 164.00 | 13 691.00 | 760.00 | 144 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 262.00 | | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 082.00 | 13 430.00 | 760.00 | 124 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | | 1 599.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | | 1 599.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | | 1 599.00 | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 077.00 | 47 205.00 | 113 872.00 | 161 077.00 |
VI Groupe et associés | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 914.00 | 179 914.00 | | 179 914.00 |
VW T.V.A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 061.00 | 268 189.00 | 113 872.00 | 382 061.00 |