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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 525.00 | 18 302.00 | 224.00 | 18 525.00 |
AH Fonds commercial | 327 158.00 | | 327 158.00 | 327 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 481.00 | 335 947.00 | 24 534.00 | 360 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 964.00 | 354 248.00 | 355 715.00 | 709 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 512.00 | | 349 512.00 | 349 512.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 490.00 | | 497 490.00 | 497 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 454.00 | 354 248.00 | 853 206.00 | 1 207 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 519 947.00 | | | 519 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 555 533.00 | | | 555 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 456.00 | | | 259 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 206.00 | | | 853 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 527.00 | | 577 527.00 | 577 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 527.00 | | 577 527.00 | 577 527.00 |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 166.00 | | | 578 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 580.00 | | | 575 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 866.00 | | 13 098.00 | 696 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 765.00 | | 1 918.00 | 343 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 301.00 | | 11 179.00 | 349 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 520.00 | 13 729.00 | | 340 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 607.00 | 1 695.00 | | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 913.00 | 12 034.00 | | 323 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 902.00 | 399 102.00 | 3 800.00 | 402 902.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 673.00 | 297 673.00 | | 297 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
ST Autres comptes | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
YT Sous‐traitance | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 812.00 | | | 420 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |