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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 5 114.00 | 2 826.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 327 158.00 | | 327 158.00 | 327 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 416.00 | 235 290.00 | 41 126.00 | 276 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 314.00 | 240 404.00 | 374 911.00 | 615 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 393.00 | | 172 393.00 | 172 393.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 029.00 | | 377 029.00 | 377 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 344.00 | 240 404.00 | 751 940.00 | 992 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
EA Autres dettes | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 940.00 | | | 388 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 940.00 | | | 751 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 940.00 | | | 388 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 813.00 | | 703 813.00 | 703 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 813.00 | | 703 813.00 | 703 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 262.00 | | | 714 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 795.00 | | | 706 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 964.00 | | 38 003.00 | 709 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 652.00 | 615 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 607.00 | 335 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 045.00 | 276 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 683.00 | | 6 022.00 | 345 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 481.00 | | 31 981.00 | 360 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 248.00 | 18 808.00 | 132 652.00 | 354 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | 3 419.00 | 16 607.00 | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 947.00 | 15 388.00 | 116 045.00 | 335 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 309.00 | 204 509.00 | 3 800.00 | 208 309.00 |
VW T.V.A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 940.00 | 388 940.00 | | 388 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 117.00 | | | 333 117.00 |
ST Autres comptes | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
YT Sous‐traitance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 021.00 | | | 503 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |