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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 340.00 | 418 437.00 | 171 903.00 | 590 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 340.00 | 418 437.00 | 171 903.00 | 590 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 506.00 | | 382 506.00 | 382 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 846.00 | 418 437.00 | 554 409.00 | 972 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 372.00 | 250 338.00 | | 226 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 387.00 | -23 966.00 | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 246 010.00 | 234 622.00 | | 246 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 960.00 | 54 190.00 | | 56 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 25 715.00 | | 38 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 322.00 | 142 068.00 | | 187 322.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 9 883.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 399.00 | 231 857.00 | | 308 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 409.00 | 466 479.00 | | 554 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 784.00 | | 109 880.00 | 547 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 324.00 | 590 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 324.00 | 590 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 784.00 | | 109 880.00 | 547 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 574.00 | 119 279.00 | 64 416.00 | 363 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 574.00 | 119 279.00 | 64 416.00 | 363 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 960.00 | 36 093.00 | 20 867.00 | 56 960.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 399.00 | 287 533.00 | 20 867.00 | 308 399.00 |