| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 725.00 | 462 164.00 | 220 561.00 | 682 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 213.00 | 462 164.00 | 228 049.00 | 690 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 267 950.00 | | 267 950.00 | 267 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 519.00 | | 374 519.00 | 374 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 733.00 | 462 164.00 | 602 569.00 | 1 064 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 760.00 | 226 372.00 | | 237 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 293.00 | 11 387.00 | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 266 303.00 | 246 010.00 | | 266 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 836.00 | 56 960.00 | | 20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 17 502.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 38 143.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 845.00 | 187 322.00 | | 260 845.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 8 473.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 266.00 | 308 399.00 | | 336 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 569.00 | 554 409.00 | | 602 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 982.00 | | 2 553 982.00 | 2 553 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 982.00 | | 2 553 982.00 | 2 553 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 730.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 289.00 | 14 170.00 | | 15 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 341.00 | 14 900.00 | | 15 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 66.00 | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 2 975.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | 11 925.00 | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 17 502.00 | | 21 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 416.00 | 2 195 304.00 | | 2 649 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 123.00 | 2 183 917.00 | | 2 629 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 293.00 | 11 387.00 | | 20 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 340.00 | | 185 640.00 | 590 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 767.00 | 690 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 767.00 | 682 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 340.00 | | 178 152.00 | 590 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 437.00 | 129 493.00 | 85 767.00 | 418 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 437.00 | 129 493.00 | 85 767.00 | 418 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VW T.V.A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 266.00 | 315 429.00 | 20 836.00 | 336 266.00 |