| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 369 779.00 | 97 255.00 | 272 523.00 | 369 779.00 |
040 Immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 294.00 | 97 255.00 | 279 038.00 | 376 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311 053.00 | | 311 053.00 | 311 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
072 Créances – Autres | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
084 Disponibilités | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 129.00 | | 507 129.00 | 507 129.00 |
110 Total général Actif | 883 422.00 | 97 255.00 | 786 167.00 | 883 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 502.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |