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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599 877.00 | 146 948.00 | 452 930.00 | 599 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 392.00 | 146 948.00 | 456 445.00 | 603 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
072 Créances – Autres | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
084 Disponibilités | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 987.00 | | 506 987.00 | 506 987.00 |
110 Total général Actif | 1 110 380.00 | 146 948.00 | 963 432.00 | 1 110 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 126.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 237 066.00 | | | 237 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 294.00 | | | 376 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |