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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 |
BZ Autres créances | 217 218.00 | | 217 218.00 | 217 218.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 904.00 | | 1 718 904.00 | 1 718 904.00 |
CU Autres participations | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 744 413.00 | 574 255.00 | | 744 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 295.00 | 170 158.00 | | 172 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 709.00 | 1 294 413.00 | | 1 466 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 915.00 | 173 292.00 | | 246 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 4 168.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 2 546.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 195.00 | 343 350.00 | | 252 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 904.00 | 1 637 764.00 | | 1 718 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 479.00 | 252 195.00 | | 221 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -9 777.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 489.00 | 236 490.00 | | 236 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 193.00 | 66 331.00 | | 64 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 295.00 | 170 159.00 | | 172 295.00 |