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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 171 640.00 | | 171 640.00 | 171 640.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 245.00 | | 1 676 245.00 | 1 676 245.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 990 473.00 | 1 030 489.00 | | 990 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 404.00 | 9 983.00 | | 78 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 878.00 | 1 590 473.00 | | 1 618 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | 38 676.00 | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 3 841.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 086.00 | 10 408.00 | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 367.00 | 52 926.00 | | 57 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 245.00 | 1 643 399.00 | | 1 676 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 367.00 | 52 926.00 | | 57 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 415.00 | 72 000.00 | | 147 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 011.00 | 62 016.00 | | 69 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 404.00 | 9 983.00 | | 78 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 671.00 | 171 671.00 | | 171 671.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |