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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 327.00 | | 1 479 327.00 | 1 479 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 712.00 | | 1 673 712.00 | 1 673 712.00 |
CU Autres participations | 1 479 327.00 | | 1 479 327.00 | 1 479 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 175.00 | 14 760.00 | | 15 175.00 |
DG Autres réserves | 19 684.00 | 11 817.00 | | 19 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 8 282.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 215.00 | 1 510 859.00 | | 1 537 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 873.00 | 86 798.00 | | 98 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 920.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851.00 | 24 584.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 496.00 | 114 321.00 | | 136 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 712.00 | 1 625 180.00 | | 1 673 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 496.00 | 114 321.00 | | 136 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 1 461.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 643.00 | 111 718.00 | | 123 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | 8 282.00 | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 327.00 | | | 1 479 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 327.00 | | | 1 479 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |