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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 168.00 | | 1 522 168.00 | 1 522 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 501.00 | | 244 501.00 | 244 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 668.00 | | 1 766 668.00 | 1 766 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
CU Autres participations | 1 479 327.00 | | 1 479 327.00 | 1 479 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 15 175.00 | | 16 493.00 |
DG Autres réserves | 44 722.00 | 19 684.00 | | 44 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 982.00 | 26 357.00 | | 130 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 197.00 | 1 537 215.00 | | 1 668 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 089.00 | 98 873.00 | | 33 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 2 753.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 979.00 | 34 851.00 | | 61 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 471.00 | 136 496.00 | | 98 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 668.00 | 1 673 712.00 | | 1 766 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 471.00 | 136 496.00 | | 98 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 4 651.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 725.00 | 150 000.00 | | 291 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 743.00 | 123 643.00 | | 160 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 982.00 | 26 357.00 | | 130 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 327.00 | | 91 725.00 | 1 479 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 884.00 | 1 522 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 884.00 | 1 522 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 327.00 | | 91 725.00 | 1 479 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 135.00 | 241 135.00 | | 241 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |