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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 10.00 | 3 502.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 012.00 | 10.00 | 574 002.00 | 574 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CF Disponibilités | 381 734.00 | | 381 734.00 | 381 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 036.00 | | 617 036.00 | 617 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 048.00 | 10.00 | 1 191 038.00 | 1 191 048.00 |
CU Autres participations | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |
DH Report à nouveau | 644 139.00 | 712 076.00 | | 644 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 947.00 | -10 794.00 | | 77 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 096.00 | 1 061 292.00 | | 1 082 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 1 200.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 943.00 | 1 201.00 | | 108 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 038.00 | 1 062 493.00 | | 1 191 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 943.00 | 1 201.00 | | 108 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 054.00 | 10 794.00 | | 33 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 947.00 | -10 794.00 | | 77 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 500.00 | | 4 012.00 | 572 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 570 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 574 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 500.00 | | 500.00 | 572 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |