| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 122.00 | 2 871.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 992.00 | 1 122.00 | 582 870.00 | 583 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CF Disponibilités | 453 704.00 | | 453 704.00 | 453 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 972.00 | | 701 972.00 | 701 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 963.00 | 1 122.00 | 1 284 841.00 | 1 285 963.00 |
CU Autres participations | 579 999.00 | | 579 999.00 | 579 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 675 331.00 | 644 139.00 | | 675 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 002.00 | 77 947.00 | | 81 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 240.00 | 1 082 096.00 | | 1 120 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 7 468.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 424.00 | 101 474.00 | | 141 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 602.00 | 108 943.00 | | 164 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 841.00 | 1 191 038.00 | | 1 284 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 602.00 | 108 943.00 | | 164 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 500.00 | -2 500.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 22 131.00 | | 23 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 002.00 | 111 001.00 | | 205 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 000.00 | 33 054.00 | | 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 002.00 | 77 947.00 | | 81 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 012.00 | | 11 065.00 | 574 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 579 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 583 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 3 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | 1 066.00 | 3 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 500.00 | | 9 999.00 | 570 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 210 008.00 | 210 008.00 | | 210 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |