| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 222.00 | 42 468.00 | 16 754.00 | 59 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 532.00 | 11 556.00 | 6 977.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 754.00 | 54 024.00 | 121 731.00 | 175 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CF Disponibilités | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 447.00 | 54 024.00 | 181 423.00 | 235 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | 12 858.00 | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 15 343.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163.00 | 29 300.00 | | 23 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 481.00 | 40 700.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 8 998.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 25 227.00 | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585.00 | 20 917.00 | | 17 585.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 10 330.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 260.00 | 106 171.00 | | 158 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 423.00 | 135 472.00 | | 181 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
FD Production vendue biens | 176 478.00 | | 176 478.00 | 176 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 493.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 493.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 300.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 300.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 193.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 521.00 | 344 290.00 | | 286 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 659.00 | 328 947.00 | | 284 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | 15 343.00 | | 1 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 3 774.00 | | 3 137.00 |