| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 961.00 | 47 961.00 | 17 000.00 | 64 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 966.00 | 13 796.00 | 19 170.00 | 32 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 927.00 | 61 757.00 | 134 171.00 | 195 927.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 396.00 | 61 757.00 | 170 640.00 | 232 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 063.00 | 20 200.00 | | 22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 010.00 | 1 863.00 | | -10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 153.00 | 23 163.00 | | 13 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 361.00 | 90 481.00 | | 70 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 518.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 24 645.00 | | 27 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | 17 585.00 | | 34 089.00 |
EA Autres dettes | 24 209.00 | 24 031.00 | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 487.00 | 158 260.00 | | 157 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 640.00 | 181 423.00 | | 170 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
FD Production vendue biens | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 963.00 | | 235 963.00 | 235 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 496.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 496.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 1 639.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 585.00 | 286 521.00 | | 312 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 595.00 | 284 659.00 | | 322 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 010.00 | 1 863.00 | | -10 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | 3 137.00 | | 4 087.00 |