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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 831.00 | 51 703.00 | 8 128.00 | 59 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 831.00 | 51 703.00 | 8 128.00 | 59 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
084 Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
110 Total général Actif | 87 590.00 | 51 703.00 | 35 887.00 | 87 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 084.00 | 310 613.00 | | 241 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 924.00 | 97.00 | | 2 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 509.00 | 310 710.00 | | 248 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 770.00 | 37 869.00 | | 26 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 085.00 | 113 403.00 | | 92 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | 760.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 57 989.00 | 55 276.00 | | 57 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 3 109.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 336.00 | 88 602.00 | | 90 336.00 |
252 Charges sociales | 12 479.00 | 7 418.00 | | 12 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 2 052.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 386.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 383.00 | 308 876.00 | | 286 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 874.00 | 1 833.00 | | -37 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 6 457.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 163.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 784.00 | 6 978.00 | | -37 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |