| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 121.00 | 18 937.00 | 184.00 | 19 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 710.00 | 35 000.00 | 5 710.00 | 40 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 831.00 | 53 937.00 | 5 894.00 | 59 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 321.00 | | 29 322.00 | 29 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 152.00 | 53 937.00 | 35 215.00 | 89 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 592.00 | -3 808.00 | | -41 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 723.00 | -37 784.00 | | -9 723.00 |
DL TOTAL (I) | -41 314.00 | -31 592.00 | | -41 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 121.00 | 44 000.00 | | 41 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 595.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 824.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 549.00 | 18 059.00 | | 30 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 529.00 | 67 478.00 | | 76 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 215.00 | 35 887.00 | | 35 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 276.00 | 67 478.00 | | 44 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 917.00 | | 317 917.00 | 317 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 917.00 | | 317 917.00 | 317 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 252.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 252.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 252.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 904.00 | 248 761.00 | | 338 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 627.00 | 286 545.00 | | 348 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 723.00 | -37 784.00 | | -9 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 703.00 | 2 234.00 | 53 937.00 | 51 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 703.00 | 2 234.00 | 53 937.00 | 51 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 121.00 | 8 867.00 | 32 254.00 | 41 121.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 529.00 | 44 276.00 | 32 254.00 | 76 529.00 |