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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 254.00 | 1 774.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 32 627.00 | 855.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 671.00 | 102 878.00 | 44 793.00 | 147 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 196.00 | 135 759.00 | 235 437.00 | 371 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BZ Autres créances | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 447.00 | 135 759.00 | 367 687.00 | 503 447.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 538.00 | 200 940.00 | | 291 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 417.00 | 102 598.00 | | -37 417.00 |
DL TOTAL (I) | 265 121.00 | 314 538.00 | | 265 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 359.00 | 26 923.00 | | 59 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 14 048.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 70 208.00 | | 30 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 414.00 | 11 377.00 | | 6 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 566.00 | 122 557.00 | | 102 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 687.00 | 437 095.00 | | 367 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 1 370.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 40 676.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 669.00 | 616 516.00 | | 200 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 085.00 | 513 918.00 | | 238 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 417.00 | 102 598.00 | | -37 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 738.00 | 19 381.00 | 2 359.00 | 118 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 738.00 | 19 127.00 | 2 359.00 | 118 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 566.00 | 102 567.00 | 1.00 | 102 566.00 |