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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 856.00 | 31 295.00 | 3 561.00 | 34 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 512.00 | 87 443.00 | 53 069.00 | 140 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 583.00 | 118 738.00 | 244 845.00 | 363 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
CF Disponibilités | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 833.00 | 118 738.00 | 437 095.00 | 555 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 940.00 | 110 995.00 | | 200 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 598.00 | 89 945.00 | | 102 598.00 |
DL TOTAL (I) | 314 538.00 | 211 940.00 | | 314 538.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 923.00 | 53 768.00 | | 26 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 19 297.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 20 205.00 | | 70 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377.00 | 38 496.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 557.00 | 131 766.00 | | 122 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 095.00 | 343 705.00 | | 437 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 23 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -1 177.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | 25 026.00 | | 40 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 516.00 | 537 841.00 | | 616 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 918.00 | 447 896.00 | | 513 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 598.00 | 89 945.00 | | 102 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 932.00 | 18 856.00 | 50.00 | 99 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 932.00 | 18 856.00 | 50.00 | 99 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 923.00 | 23 042.00 | 3 881.00 | 26 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 557.00 | 118 676.00 | 3 881.00 | 122 557.00 |