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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 967.00 | 47 780.00 | 1 187.00 | 48 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 318.00 | 231 724.00 | 159 594.00 | 391 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 508.00 | 279 503.00 | 421 004.00 | 700 508.00 |
BT Marchandises | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 328.00 | 135.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CF Disponibilités | 527 377.00 | | 527 377.00 | 527 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 004.00 | 2 328.00 | 684 676.00 | 687 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 512.00 | 281 832.00 | 1 105 680.00 | 1 387 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 282.00 | 313 820.00 | | 316 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 578.00 | 2 462.00 | | 49 578.00 |
DL TOTAL (I) | 374 660.00 | 325 082.00 | | 374 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 168.00 | 179 035.00 | | 379 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 752.00 | 251 166.00 | | 309 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 32 381.00 | | 42 100.00 |
EA Autres dettes | | 8 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 020.00 | 471 535.00 | | 731 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 680.00 | 796 617.00 | | 1 105 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 118.00 | 471 535.00 | | 709 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 545.00 | | 2 324 545.00 | 2 324 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 545.00 | | 2 324 545.00 | 2 324 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 824.00 | 2 035.00 | | 10 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 504.00 | 1 434.00 | | 16 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | 1 434.00 | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 677.00 | -1 434.00 | | 17 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 1 637.00 | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 629.00 | 2 451 635.00 | | 2 371 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 051.00 | 2 449 173.00 | | 2 322 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 578.00 | 2 462.00 | | 49 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | 10 962.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 998.00 | | 4 680.00 | 708 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 700 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 170.00 | 440 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 775.00 | | 4 680.00 | 448 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 084.00 | 39 157.00 | 1 737.00 | 242 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 084.00 | 39 157.00 | 1 737.00 | 242 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 752.00 | 309 752.00 | | 309 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 845.00 | 356 942.00 | | 378 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 020.00 | 709 118.00 | | 731 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 3 410.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | 23 459.00 | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 62 009.00 | 109 033.00 | | 62 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 163.00 | 63 361.00 | | 91 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 947.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 5 357.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 061.00 | 176 180.00 | | 145 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 391.00 | 138 301.00 | | 157 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 923.00 | 195 853.00 | | 207 923.00 |