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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 709.00 | 270 768.00 | 120 941.00 | 391 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 899.00 | 319 735.00 | 381 165.00 | 700 899.00 |
BT Marchandises | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 328.00 | 135.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 480 449.00 | | 480 449.00 | 480 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 130.00 | 2 328.00 | 618 801.00 | 621 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 029.00 | 322 063.00 | 999 966.00 | 1 322 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 860.00 | 316 282.00 | | 365 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 49 578.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 376 369.00 | 374 660.00 | | 376 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 137.00 | 379 168.00 | | 292 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 353.00 | 309 752.00 | | 209 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 106.00 | 42 100.00 | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 597.00 | 731 020.00 | | 623 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 966.00 | 1 105 680.00 | | 999 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 205.00 | 709 118.00 | | 614 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 508.00 | | 392.00 | 700 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 285.00 | | 392.00 | 440 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 849.00 | 282 457.00 | | 291 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 597.00 | 614 205.00 | | 623 597.00 |