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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 445.00 | 895.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 42 630.00 | 11 201.00 | 31 429.00 | 42 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 630.00 | 41 083.00 | 30 547.00 | 71 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 547.00 | 28 096.00 | 34 451.00 | 62 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 463.00 | 83 826.00 | 138 637.00 | 222 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 229 298.00 | | 229 298.00 | 229 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 157.00 | | 378 157.00 | 378 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 620.00 | 83 826.00 | 516 794.00 | 600 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 691.00 | | | 206 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 280 513.00 | | | 280 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -160.00 | | | -160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 281.00 | | | 236 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 794.00 | | | 516 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 654.00 | | 47 117.00 | 223 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 308.00 | 222 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 008.00 | 176 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 899.00 | | 46 917.00 | 177 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 200.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 387.00 | 28 286.00 | 34 848.00 | 90 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 460.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 402.00 | 27 826.00 | 34 848.00 | 87 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 965.00 | 142 665.00 | 1 300.00 | 143 965.00 |
VW T.V.A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
ST Autres comptes | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YT Sous‐traitance | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 654.00 | | | 218 654.00 |