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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 007.00 | 983.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 42 630.00 | 17 291.00 | 25 339.00 | 42 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 610.00 | 41 373.00 | 56 237.00 | 97 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 224.00 | 33 278.00 | 74 947.00 | 108 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 438.00 | 94 949.00 | 198 489.00 | 293 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 852.00 | 94 949.00 | 583 904.00 | 678 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 886.00 | | | 255 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DL TOTAL (I) | 322 497.00 | | | 322 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 406.00 | | | 261 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 904.00 | | | 583 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 463.00 | | 104 604.00 | 222 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 628.00 | 293 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 928.00 | 248 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 340.00 | | 550.00 | 44 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 808.00 | | 103 586.00 | 176 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 468.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 826.00 | 32 547.00 | 21 424.00 | 83 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 462.00 | 900.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | 32 085.00 | 20 524.00 | 80 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 861.00 | 11 174.00 | 31 687.00 | 42 861.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 597.00 | 144 629.00 | 968.00 | 145 597.00 |
VW T.V.A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 440.00 | 227 752.00 | 31 687.00 | 259 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
ST Autres comptes | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
YT Sous‐traitance | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
ZE Dividendes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 168.00 | | | 277 168.00 |