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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 879.00 | | 615 879.00 | 615 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 879.00 | | 615 879.00 | 615 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 474 508.00 | | 474 508.00 | 474 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 089.00 | | 477 089.00 | 477 089.00 |
110 Total général Actif | 1 092 968.00 | | 1 092 968.00 | 1 092 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
280 Produits financiers | 384 061.00 | | | 384 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 499.00 | | | 418 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |