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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 977 749.00 | | 977 749.00 | 977 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 749.00 | | 977 749.00 | 977 749.00 |
072 Créances – Autres | 862 237.00 | | 862 237.00 | 862 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 075 351.00 | | 1 075 351.00 | 1 075 351.00 |
110 Total général Actif | 2 053 100.00 | | 2 053 100.00 | 2 053 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 366 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 979 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 379 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 726 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 053 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 309.00 | | | -13 309.00 |
280 Produits financiers | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
294 Charges financières | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 379 724.00 | | | 379 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361 870.00 | | | 361 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 879.00 | | | 615 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 870.00 | | | 361 870.00 |