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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 115.00 | 483.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 7 682.00 | 5 573.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 15 387.00 | 4 043.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 763.00 | 23 184.00 | 12 579.00 | 35 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BN En cours de production de biens | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BZ Autres créances | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 213.00 | 23 184.00 | 584 029.00 | 607 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DH Report à nouveau | | 58 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 239.00 | 20 950.00 | | 55 239.00 |
DL TOTAL (I) | 154 639.00 | 101 426.00 | | 154 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 10 383.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 482.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 407.00 | 179 033.00 | | 204 407.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | 4 667.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 390.00 | 194 565.00 | | 429 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 029.00 | 295 991.00 | | 584 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 390.00 | 194 565.00 | | 319 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 014.00 | | 6 698.00 | 30 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 35 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 32 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | | 4 099.00 | 29 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 2 001.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 6 238.00 | 622.00 | 17 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 6 123.00 | 622.00 | 17 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 390.00 | 319 390.00 | | 319 390.00 |