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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183.00 | 1 284.00 | 12 899.00 | 14 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 9 505.00 | 3 750.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 19 830.00 | 4 520.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 268.00 | 30 619.00 | 23 649.00 | 54 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BN En cours de production de biens | 454 687.00 | | 454 687.00 | 454 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 899.00 | | 256 899.00 | 256 899.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 237.00 | | 813 237.00 | 813 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 505.00 | 30 619.00 | 836 886.00 | 867 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 639.00 | 77 400.00 | | 132 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | 55 239.00 | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 160 525.00 | 154 639.00 | | 160 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 449.00 | 110 000.00 | | 170 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 351.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 102 800.00 | | 84 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 415.00 | 204 407.00 | | 360 415.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 11 832.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 360.00 | 429 390.00 | | 676 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 886.00 | 584 029.00 | | 836 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 635.00 | 319 390.00 | | 532 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 763.00 | | 18 505.00 | 35 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 13 585.00 | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | | 4 920.00 | 32 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 184.00 | 7 435.00 | | 23 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 1 169.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | 6 266.00 | | 23 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 256 899.00 | 256 899.00 | | 256 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 888.00 | 341 888.00 | | 341 888.00 |
VW T.V.A. | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 360.00 | 532 635.00 | 143 725.00 | 676 360.00 |