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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 767.00 | 233.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 967.00 | 2 102.00 | 420 864.00 | 422 967.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 485.00 | 2 102.00 | 431 382.00 | 433 485.00 |
CU Autres participations | 420 631.00 | | 420 631.00 | 420 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 857.00 | 2 692.00 | | 20 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 188.00 | 18 165.00 | | 18 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 209.00 | 5 915.00 | | 10 209.00 |
DK Provisions réglementées | 14 503.00 | 10 209.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 55 548.00 | 33 066.00 | | 55 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 389.00 | 380 746.00 | | 354 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 203.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 834.00 | 402 026.00 | | 375 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 382.00 | 435 092.00 | | 431 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -4 294.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812.00 | 16 835.00 | | 16 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 188.00 | 18 165.00 | | 18 188.00 |