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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 967.00 | 2 336.00 | 420 631.00 | 422 967.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 594.00 | 2 336.00 | 441 258.00 | 443 594.00 |
CU Autres participations | 420 631.00 | | 420 631.00 | 420 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 740.00 | 39 046.00 | | 59 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | 20 694.00 | | 19 570.00 |
DK Provisions réglementées | 21 470.00 | 18 797.00 | | 21 470.00 |
DL TOTAL (I) | 102 780.00 | 80 537.00 | | 102 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 213.00 | 329 714.00 | | 317 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 076.00 | 20 076.00 | | 17 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 2 403.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 478.00 | 352 194.00 | | 338 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 258.00 | 432 731.00 | | 441 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | 4 294.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 4 294.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -4 294.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430.00 | 15 306.00 | | 16 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 570.00 | 20 694.00 | | 19 570.00 |