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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 5 437.00 | 6 737.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531.00 | 5 437.00 | 8 094.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 250.00 | | 380 250.00 | 380 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 782.00 | 5 437.00 | 388 344.00 | 393 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 385.00 | 101 772.00 | | 150 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 48 612.00 | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 202 143.00 | 161 385.00 | | 202 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 210.00 | 64 136.00 | | 41 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 32 878.00 | | 44 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 234.00 | 53 488.00 | | 46 234.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 920.00 | 30 189.00 | | 53 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 200.00 | 183 412.00 | | 186 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 344.00 | 344 798.00 | | 388 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717.00 | | 4 814.00 | 8 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | | 4 812.00 | 7 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 2 560.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 560.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |