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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 8 986.00 | 4 251.00 | 13 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 556.00 | 8 986.00 | 10 571.00 | 19 556.00 |
BP En cours de production de services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 673.00 | | 197 673.00 | 197 673.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 279 704.00 | | 279 704.00 | 279 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 064.00 | | 558 064.00 | 558 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 620.00 | 8 986.00 | 568 635.00 | 577 620.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 144.00 | 150 385.00 | | 191 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 935.00 | 40 758.00 | | 106 935.00 |
DL TOTAL (I) | 309 079.00 | 202 144.00 | | 309 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 298.00 | 41 211.00 | | 29 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 44 594.00 | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 643.00 | 46 234.00 | | 87 643.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 242.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 124.00 | 53 920.00 | | 61 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 556.00 | 186 201.00 | | 259 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 635.00 | 388 345.00 | | 568 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 556.00 | 186 201.00 | | 259 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531.00 | | 7 210.00 | 13 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 19 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | 1 060.00 | 12 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 6 150.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 3 547.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 3 547.00 | | 5 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 050.00 | 272 900.00 | 6 150.00 | 279 050.00 |
VW T.V.A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 555.00 | 259 555.00 | | 259 555.00 |