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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 758.00 | 787.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 188.00 | 40 582.00 | 69 607.00 | 110 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 000.00 | 81 680.00 | 151 321.00 | 233 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 570.00 | 123 020.00 | 346 550.00 | 469 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
BZ Autres créances | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 567.00 | | 438 567.00 | 438 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 136.00 | 123 020.00 | 785 117.00 | 908 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 011.00 | 81 998.00 | | 84 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866.00 | 82 012.00 | | 81 866.00 |
DL TOTAL (I) | 166 977.00 | 165 111.00 | | 166 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 194.00 | 67 991.00 | | 326 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 538.00 | 31 035.00 | | 24 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 684.00 | 97 778.00 | | 173 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 887.00 | 114 490.00 | | 83 887.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 3 603.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 140.00 | 315 345.00 | | 613 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 117.00 | 480 456.00 | | 785 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 793.00 | 291 888.00 | | 349 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 756.00 | | 232 313.00 | 260 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 31 735.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 23 000.00 | 469 570.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 436 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 795.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 781.00 | | 206 508.00 | 252 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 25 010.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 590.00 | 56 049.00 | 14 619.00 | 81 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 8.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | 56 041.00 | 14 619.00 | 80 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 644.00 | 5 000.00 | 41 644.00 | 41 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 799.00 | 60 452.00 | 263 347.00 | 323 799.00 |
VI Groupe et associés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VP Divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 289.00 | 163 669.00 | 4 620.00 | 168 289.00 |
VW T.V.A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 221.00 | 345 874.00 | 263 347.00 | 609 221.00 |