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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 245.00 | 1 095.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 128 890.00 | 4 944.00 | 123 947.00 | 128 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 568.00 | 61 339.00 | 60 229.00 | 121 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 813.00 | 150 381.00 | 337 432.00 | 487 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 575.00 | 217 909.00 | 622 667.00 | 840 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 076.00 | | 761 076.00 | 761 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 652.00 | 217 909.00 | 1 383 743.00 | 1 601 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 877.00 | 84 011.00 | | 125 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 274.00 | 81 866.00 | | 123 274.00 |
DL TOTAL (I) | 250 251.00 | 166 977.00 | | 250 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 357.00 | 326 194.00 | | 550 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 424.00 | 24 538.00 | | 37 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 006.00 | 3 919.00 | | 106 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 938.00 | 173 684.00 | | 206 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 992.00 | 83 887.00 | | 207 992.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | 918.00 | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 492.00 | 613 140.00 | | 1 133 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 743.00 | 785 117.00 | | 1 383 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 714.00 | 349 793.00 | | 770 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 570.00 | | 464 106.00 | 469 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 101.00 | | 840 575.00 | 93 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | | 738 271.00 | 93 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 795.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 289.00 | | 395 082.00 | 436 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 735.00 | | 68 229.00 | 31 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 020.00 | 94 889.00 | | 123 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 487.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 262.00 | 94 402.00 | | 122 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 216.00 | 147 438.00 | 362 778.00 | 510 216.00 |
VI Groupe et associés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 676.00 | | | 265 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 908.00 | 200 288.00 | 4 620.00 | 204 908.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486.00 | 664 708.00 | 362 778.00 | 1 027 486.00 |