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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 436.00 | 4 759.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 3 624.00 | 3 158.00 | 6 783.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 028.00 | 4 061.00 | 7 967.00 | 12 028.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
110 Total général Actif | 21 259.00 | 4 061.00 | 17 198.00 | 21 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 1 736.00 | 3 460.00 | 5 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 2 582.00 | 642.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559.00 | 3 562.00 | 5 997.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028.00 | 7 880.00 | 10 148.00 | 18 028.00 |
BT Marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802.00 | 7 880.00 | 32 922.00 | 40 802.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DH Report à nouveau | -11 649.00 | -6 917.00 | | -11 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | -4 733.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | -746.00 | -5 925.00 | | -746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 10 043.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 6 604.00 | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | 6 477.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 668.00 | 23 123.00 | | 33 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 922.00 | 17 199.00 | | 32 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 668.00 | 23 123.00 | | 21 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 54 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 250.00 | 53 448.00 | | 65 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 071.00 | 58 239.00 | | 60 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 179.00 | -4 791.00 | | 5 179.00 |