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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 3 034.00 | 2 161.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 8 779.00 | 5 504.00 | 14 283.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 528.00 | 11 813.00 | 7 714.00 | 19 528.00 |
060 Stock marchandises | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
110 Total général Actif | 49 140.00 | 11 813.00 | 37 327.00 | 49 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
230 Autres produits | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
242 Autres charges externes. | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |