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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 273.00 | 27.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 679.00 | 53 985.00 | 44 694.00 | 98 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 950.00 | 29 602.00 | 46 348.00 | 75 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 679.00 | 84 860.00 | 92 819.00 | 177 679.00 |
BT Marchandises | 91 980.00 | 3 927.00 | 88 053.00 | 91 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 486.00 | 3 927.00 | 323 559.00 | 327 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 165.00 | 88 787.00 | 416 378.00 | 505 165.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
DH Report à nouveau | 97 775.00 | 40 197.00 | | 97 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 302.00 | 57 578.00 | | 74 302.00 |
DL TOTAL (I) | 228 164.00 | 153 862.00 | | 228 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 970.00 | 85 783.00 | | 36 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 835.00 | 115 388.00 | | 77 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 409.00 | 44 289.00 | | 73 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 214.00 | 245 459.00 | | 188 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 378.00 | 399 321.00 | | 416 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 214.00 | 245 459.00 | | 188 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 267.00 | | 30 912.00 | 151 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 177 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 174 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 300.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 517.00 | | 29 612.00 | 149 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 258.00 | 25 960.00 | 3 359.00 | 62 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 359.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | 25 601.00 | 3 359.00 | 61 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 214.00 | 188 214.00 | | 188 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 2 594.00 | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 1 186.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 48 902.00 | 42 598.00 | | 48 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 286.00 | 33 528.00 | | 30 286.00 |
YT Sous‐traitance | 16 858.00 | 43 699.00 | | 16 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | -654.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | 1 940.00 | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 289.00 | 121 012.00 | | 97 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |